撫順市第四醫(yī)院 2021年度決算

目    錄

第一部分    撫順市第四醫(yī)院概況

一、 主要職責(zé)

二、 撫順市第四醫(yī)院決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度撫順市第四醫(yī)院決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度撫順市第四醫(yī)院決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 撫順市第四醫(yī)院概況 

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，宣傳普及健康知識(shí)，為人民身體健康提供腫瘤病、結(jié)核病防治保障服務(wù)，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)全面健康發(fā)展。

（二）完成上級(jí)黨委和政府交辦的其他任務(wù)。

二、撫順市第四醫(yī)院決算單位構(gòu)成

納入撫順市第四醫(yī)院2021年撫順市第四醫(yī)院決算編制范圍的單位為撫順市第四醫(yī)院。

第二部分 2021年度撫順市第四醫(yī)院決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)22596.21萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入518.91萬(wàn)元，占收入總計(jì)的2.3%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入518.91萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入21473.26萬(wàn)元，占收入總計(jì)的95%。主要是醫(yī)療收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入496.36萬(wàn)元，占收入總計(jì)的2.2%。主要是租金收入、利息收入、其他收入等。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.68萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.5%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加921.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，主要原因：一是財(cái)政撥款比上年增加22%；二是事業(yè)收入增加3.4%。

（二）支出總計(jì)21739.41萬(wàn)元，包括：

1.基本支出21594.11萬(wàn)元，占支出總計(jì)的99.3%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出6270.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出144.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15178.95萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出145.3萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0.7%。主要包括事業(yè)單位離退休費(fèi)用和商品服務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加178.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因：是工資福利支出、商品服務(wù)支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.42萬(wàn)元。

主要是跨年度財(cái)政項(xiàng)目尚未執(zhí)行完畢等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加114.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.6%，主要原因：是財(cái)政項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出404.17萬(wàn)元，其中：基本支出258.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出145.3萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少65.93萬(wàn)元，降低14%，主要原因：財(cái)政項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度減緩。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的99%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的97.4%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出404.17萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.86萬(wàn)元，占16%；衛(wèi)生健康支出339.21萬(wàn)元，占83.9%；債務(wù)付息支出0.1萬(wàn)元，占0.1%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出64.86萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）64.86萬(wàn)元，主要是離休人員支出。

2.衛(wèi)生健康支出 339.21 萬(wàn)元，具體包括：

(1) 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他專(zhuān)科醫(yī)院(項(xiàng)) 2.73 萬(wàn)元，主要是卡介苗冷藏車(chē)支出。

(2) 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))279.55萬(wàn)元，主要是從事結(jié)核工作人員、醫(yī)院維修維護(hù)支出。

(3) 衛(wèi)生健康支出 (類(lèi)) 公共衛(wèi)生 (款) 重大公共衛(wèi)生服務(wù) (項(xiàng))56.93 萬(wàn)元，主要是卡介苗、中央轉(zhuǎn)移支付結(jié)核病、慢病防治項(xiàng)目等支出。

3.債務(wù)付息支出(類(lèi))地方政府一般債務(wù)付息支出(款)地方政府向國(guó)際組織借款付息支出(項(xiàng))0.1萬(wàn)元，主要是結(jié)核項(xiàng)目衛(wèi)十貸款利息支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)因公出國(guó) (境) 費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.16萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)發(fā)生運(yùn)行費(fèi)。比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出258.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)258.87萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車(chē)輛5輛，其中：副市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是保障醫(yī)院正常運(yùn)行的醫(yī)療工作用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備31臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。組織對(duì)0個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)平均分0分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無(wú)。

第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政撫順市第四醫(yī)院取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管撫順市第四醫(yī)院和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分  2021年度撫順市第四醫(yī)院決算表

點(diǎn)擊附件下載查看詳情：四院2021年度部門(mén)決算.pdf